کُنت حشمت
کُنت حشمت (Count Heshmat) الگوریتم اختصاصی معاملات الگوریتمی تیم کوانتستان است که با هدف توسعه یک سیستم معاملهگر کاملاً خودکار برای بازارهای مالی طراحی شده است. توسعه این پروژه از پایاننامه کارشناسی ارشد محمد مهدی معصومیان آغاز شد و همچنان به عنوان یکی از مهمترین پروژههای تحقیق و توسعه کوانتستان در حال گسترش است.
هسته اصلی این سیستم بر پایه مدلهای یادگیری ماشین برای پیشبینی رفتار قیمت در بازارهای مالی توسعه یافته است. خروجی این مدلها پس از عبور از مجموعهای از قوانین معاملاتی که با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک بهینهسازی شدهاند، به سیگنالهای معاملاتی تبدیل شده و تمامی مراحل تصمیمگیری و اجرای معاملات بهصورت کاملاً خودکار انجام میشود.
فلسفه نامگذاری این الگوریتم صرفاً جهت یک شخصیتپردازی طنزآمیز بوده و با هیچ شخصیت واقعی یا تاریخی ارتباط ندارد.
ویژگیهای اصلی #
- پیشبینی قیمت با استفاده از مدلهای یادگیری ماشین
- فیلتر کردن سیگنالها با قوانین معاملاتی بهینهشده توسط الگوریتم ژنتیک
- اجرای کاملاً خودکار معاملات
- مدیریت معاملات و پایش موقعیتهای باز
- طراحیشده برای توسعه مستمر و بهبود عملکرد در محیطهای واقعی بازار
وضعیت فعلی پروژه #
کنت حشمت در حال حاضر در مرحله توسعه و ارزیابی عملیاتی قرار دارد. اگرچه نتایج اولیه حاصل از اجرای آزمایشی سیستم بسیار امیدوارکننده بوده است، اما هنوز سابقه معاملاتی بلندمدت و کافی در حساب واقعی برای ارزیابی نهایی عملکرد آن در دسترس نیست.
به همین دلیل، عملکرد این سیستم همچنان بهصورت مستمر در حال پایش، تحلیل و بهینهسازی است تا پس از دستیابی به سابقه آماری قابل اتکا، امکان استفاده از آن در مقیاس عملیاتی فراهم شود.
برنامه توسعه #
پس از تکمیل فرآیند ارزیابی و دستیابی به سابقه معاملاتی کافی در حساب واقعی، برنامه توسعه کنت حشمت شامل موارد زیر خواهد بود:
- بهرهبرداری عملیاتی در حسابهای واقعی
- انتشار عمومی سیگنالهای معاملاتی
- ارائه خدمات Copy Trading
- توسعه زیرساختهای مدیریت سرمایه و جذب سرمایهگذار
- توسعه نسلهای بعدی الگوریتم بر پایه نتایج عملیاتی
مستندات عملکرد #
در ادامه، نمونههایی از عملکرد آزمایشی کنت حشمت در حساب دمو ارائه شده است. تصاویر شامل محیط اجرای الگوریتم، معاملات باز، معاملات بستهشده و نتایج ثبتشده در دورههای مختلف هستند و صرفاً بهعنوان مستندات فنی روند توسعه پروژه منتشر شدهاند.
